Финансовый менеджмент компании, оказывающей профессиональные услуги / Сергей Оселедько

затраты основного и оборотного капитала

давайте немножечко познакомимся потому что от того кто вы займу будет зависеть немножечко то наши черное буду делать акцент не будут скажите пожалуйста кто из вас здесь руководители компании которые простирают я каких-то агентства и прочих а кто остальные которые из вас здесь разработчики остальные кто видно на стороне заказчиков или чак чем вы занимаетесь можно с места и сказать система внутри сервис-провайдер еще то есть ли здесь компании кто этом товар игры свои страхи это вы производитель данного кто-то тоже титул все остальные только не стесняется говорить и руководитель проекта android 1 а есть люди которые за финансы отвечают конкретную умственную финансовый отдел бухгалтерии и давайте пока вы тут пытаются починить презентацию я расскажу о том чего не будет сегодня разговаривал финансовом менеджменте и говоря о учете и планировали финансов мы совершенно точно не будем говорить про бухгалтерский учет потому что эта штука которой я сам ничего не понимаю я подозреваю что огромное количество руководителей в этом тоже ничем не понимают потому что бухгалтерия это видите черный ящик который в большинстве случаев он пан аутсорс или бы им руководит человек главный 2 волтер это особая порода shapers у кого-то есть глав друга всегда есть человек приходит ему там что-то с конфигурациями делает этого всего и самая главная задача человека главного бухгалтера никого в эту штуку не пускать не знать детали как она работает и нужное время общаться с налоговой и со всеми остальными средствами подачи отчетности и реакции на всякие запросы и вот в частности у нас тоже на то меди это группа компаний тоже есть некоторое количество людей человек было порода человек главный бухгалтер детали того что они там у себя делают она но я не в курсе что именно происходит и вам тоже не советую туда очень сильно вылезать потому что речь будет немножко другом вот если вы подождите если он не убежит вперед то у нас получилось отлично ну вот и хорошо спасибо извините за заминку и так мы будем говорить о вещах чуть более чуть более понятных и практических и в частности что это вот наши дизайнеры что такой будет я не знаю почему они выбрали тему космоса для для этого всего у нас третье место недавно в рейтинге креативности агентство вот они даже вот так проявляют свои эти качества соответственно под словом менеджмент я буду понимать две совершенно конкретные вещи это учет тех денег которые у вас есть и планирования того что с этими деньгами будет происходить в будущем и для этого мы разработали ряд очень простых инструментов построенных на довольно простом утилитарном подходе сразу скажу никакого специфического финансового образования ни у меня ни у людей которые тем у нас в компании заведуют нет значит чем компания занимается компания занимается разработкой компания занимается системной интеграции компания занимается дизайном и креативом соответственно я 2010 люди которые производят товары в наверное это не сильно не сильно поможет то о чем я буду сегодня говорить потому что там есть некая своя специфика в этом досуг с учетом товарно-материальных ценностей да там со складом там и вот этими материальными активами мы это в расчет не берем потому что мы занимаемся продажей специфического товара под названием время людей not любое агентство туруслуги оказана продает в первую очередь время и головы и компетенции тех людей которые у них работают срез на нас есть две цели первая цель это нормализовать учет всех всех финансов и всех транзакций то есть мы рассмотрим этот процесс управления как вещь которая существует в прошлом у то есть некая точка ноль на прямой здесь и сейчас вот все что было в прошлом мы должны собрать из этого максимально эффективно и знания для того чтобы делать какие-то выводы о будущем да и есть некое будущее в отношении которого нам нужно очень четко прогнозировать некие специфические вещи очень важны и для агентства и для компании ну как сказать вот хорошо быть компании полу которой сотни миллиардов долларов на счетах просто существует они могут не заботятся о каких-то вещах а вот компании типа нашей которая но у которой довольно такой неравномерный денежный поток нужно заботиться многих более-менее специфических вещах поэтому дальше будет минимум теории совершенно конкретная практика я покажу как у нас это выглядит и почему это так и через что мы прошли для того чтобы это построить я могу сказать что некоторые вообще кстати может быть здесь есть люди которые это видели потому что я на нескольких мероприятиях это показывал даже дни в режиме вот презентация в режиме вот онлайн кликали вместе никто это не видел да тогда вам еще будет интересно естественно вот люди которые видели говорит что в принципе это довольно хорошая вещь эффективный соответственно забегая вперед я могу сказать что если вам интересно будет более подробно об этом пообщаться это можно будет сделать просто живьём пост приехать и поговорить и так начинаем мы с учетом и все начинается с очень простой вещи которое ну в принципе у всех должна существовать скажите у кого из вас какой-то финансовый менеджмент в компании существует отлично какой инструмент для этого используйте xl то есть вы просто ведете но это фактически понятно то это некий некие табличные процессоры в которые вы ручками забиваете разные цифры которые вы берете из счетов из бухгалтерии там и так далее ну скажем так в большинстве большинстве своем все и мы были такими же все пользуются экселем либо касселем либо google таблицами в 2011 году мы когда начинали всю эту историю ковырять мы очень долго выбирали платформу на базе которой мы это будем делать в конечном итоге мы выбрали битрикс овский core портал ну сейчас он битрикс24 называется он много с тех пор изменений притерпел выбрали его не потому что это какая-то сногсшибательная с точки зрения функционала системы а просто потому что мы понимали что нам придётся очень много для нее разрабатывать а поскольку мы в том числе были разработчиками на печке на битрикс управления сайтом совместно мы понимали что вот с этой системы slim возьму их из коробки dubbed поставим мы сможем из нее сделать все что мы захотим собственно говоря вот именно эта именно это мы и делали собственно начинается весь финансовый менеджмент с такого 1 фундаментального шага как разработка модели счетов и на ранда акций значит что такое что такое счет насчет счет понятно счет это некое место в котором аккумулируются деньги они бывают наличные и безналичные они бы могут быть в разных валютах это могут быть карточки привязаны к и п но много чего некий набор ящичков некий набор корма шичко в котором лежат все эти разнообразные деньги в разных валютах и собственно вот это та самая колоночка наверное вашем экселе где вы там плюсики и минусики ставите в нижней строчке да этот аккаунт просто вот такой он которых каждый момент времени есть некая сумма денег и собственно весь капитал наш существующий это сумма с учетом конвертации к единому знаменателю сумма всех этих 4 соответственно если у вас много юргис много но вот у нас 4 дата вот как бы есть несколько счетов могут быть наличные считаю нас есть еще там trip с которыми мы работаем в общем есть не гнить не гнить и совокупность от самая простая стоит мы берём их заводим вот следующий момент нам нужно разработать понятие транзакции и это чуть больше понятие чем строчка в экселе с плюсом или минусом почему потому что на самом деле помимо того что есть транзакция фактическая дата деньги либо пришли либо ушли что поменяла значение счета у транзакции есть еще ряд специфических параметров которые мы не можем в excel и отобразить в частности к примеру у этой транзакции может быть статус и если вот мы даже не очень как бы огромная компания у нас тем не менее есть довольно обширный набор статусов этих транзакций в частности к эта транзакция она может быть за планирование то есть например это плановый приход когда-то в отдаленном будущем завязаны на существующий проект и на какой-то на какой-то элемент его плана работы или эта транзакция расходная когда она стоит в очереди ну к примеру мы знаем что вот этому подрядчику мы должны заплатить тогда-то или даже эта фактическая транзакция но у нас в данный момент и и пройдите такой что мы можем не торопиться с ее оплаты то у нас есть временные параметры которые на статус влият виде статус запланирована у нее может быть приоритет это может быть транзакция привязана к ответному юрлицу компании транзакции к типу cнова всему остальному в частности к не может быть приложен как здесь видно ну просто files can счет о который нам кто-то прислал таким образом дальше получается довольно [музыка] довольно понятная история у нас появляется оборот ну это нельзя назвать конкретно оборотно сальдовой ведомости но мы видим набор транзакций которые связаны с каждым счетом и мы можем перейти таким образом к следующему этапу это построению некой структуры 2 нам очень важно структурировать наши денежные потоки в соответствии с большим достаточно количеством параметров объясню почему почему это важно потому что тот факт что от вас деньги пришли за что-то и ушли не дает нам никаких руководств никакого руководства к действию не можем делать никаких выводов не можем отслеживать никакую динамику поэтому мы для себя с каждой транзакции связываем случае если мы говорим вот как сейчас про структуры доходов 3 основе основных параметра три группы параметров я бы сказал помимо того что каждая транзакция привязана к щёток юрлицу там ко всему остальному она привязана еще как минимум к трём вещам она привязана к некоторым нашим маркетинговым параметрам ну например она привязана к сделке а и сделки мы через серым у нас внедрен серы можем понять какой компании то сделка относится с этой компании например может быть связан параметр источник откуда но это компания к нам пришла на mac обратиться в штате какой-нибудь маркетинговой активности вид очков мероприятия по знакомству там и так далее мы все это отслеживаем всякий раз когда в вов серым появляется новая компания утром она жестко автоматически привязывается к определенным маркетинговым инструментом что позволяет нам в частности отслеживать эффективность нашего маркетинга с точки зрения финансов это происходит абсолютно прозрачным второй элемент структуры это конкретный перечень товаров или услуг которые с этими деньгами связан например у услуг которых мы оказанных достаточно много там дизайн системы администрирования даже хостинг там много всего есть поэтому эффективность то есть каждый рубль который к нам пришел нужно еще разбивать структурирует по набору товаров и по очевидно и структурирование входящих потоков по сотрудникам если мы начинаем говорить про эффективность мы должны так или иначе привязывать это к ответственному за эту компанию или к ответственному за этот проект если это руководитель проекта который есть сделки и таким образом таким образом этот конкретная наша маркетинговая простыня по которой мы здесь можно не сильно заморачиваться на цифры за просто было бы совсем не интересно если бы все за блюдо но тем не менее это конкретно мы видим по месяцам сделки которые были заведены в соответствии с разными типами источников понятно да то здесь вы видите здесь мониторинг тендеров там солдат for за там были за песком их систем из разных рейтингов с мероприятия другого клиента той даже есть подпись разработанного сайта ну хотя кстати в большинстве случаев этот источник не указан ну ничего невозможно сделать с людьми которые ну как бы эту информацию либо не помнят либо так далее но это это источник опять же если посмотреть сверху то там можно эти потоки структурировать не только по фактическим деньгам но даже по планам например по суммам сделок и выходить на второй уровень на оценку конверсии разных источников в конкретной рубль это из какого-то канала может приходить проектов на огромную сумму но мы не можем их эффективно продавать ну например мы сходили у нас исторически сложилось так что у нас не очень хорошо с банковским сегментом вот если предположим если мы сходили наконец специфическую банковскую конференцию с каким-нибудь кейсом там выступили и нам пришло много много банков мы бы наверное не смогли бы их эффективно окучить потому что у них очень высокие требования к опыту работы именно в финансовой сфере почему-то не знаю вот автомобилей например наоборот и второй очень важный вторая очень важная вещь касательно любой любой структуры любую структуру вообще любой любой менеджмент любой учет нужно всегда отслеживать в динамике нужно всегда его отслеживать в по месяцам по кварталам по годам по и по любым по любым признакам в том числе по разным отделам и тогда мы по сути дела имеем с каждой транзакции несколько измерений и можем их нарезать в качестве структуры ну как как мы хотим на самом деле вот например если взять нашу структуру доходов за 2016 год сгруппировать по сегментам в которых в которых работают компании то можно вот увидеть что на самом деле мы довольно специфическая компания мы там практически без малого 80 процентов даже не зарабатываем в сегменте сегменте государственных услуг мы работаем с крупным министерствами и регионами самый крупный наш заказчик проезд до москвы вот если вы мусору пользуетесь то вот мы его основной разработчик соответственно вот таким образом мы структурируем информацию о каждом fat полученном о каждом проданом рублей но поскольку каждый наш доход это так или иначе сделки по серым все это берется из конкретных транзакций которые заводятся их единственным условием которые необходимо для того чтобы построить финансовый менеджмент это условие иметь внедренные у серы ну как у или какой-то и и подобие поэтому к вам вопрос у кого-нибудь из вас серым ну кого внедрен в компании а вот что в качестве серым вы используете amada одна из причин по которой мы выбрали в качестве единого центра битрикс это потому что у него есть некая универсальность в нем есть очень много историй в частности это единственная система вот на моей памяти в которой есть одновременной серым и система управления проектом еще и среда коммуникациями вот потому что в противном случае пришлось бы интегрировать эти системы вместе через какую-то какую-то шину но в нашем случае это все равно не удалось полностью избежать потому что у нас было еще один с обычно из которой нужно было фактически статуса счетов вытаскивайте у нас еще для управления проектами используются не только битрикс у нас используется две системы для проектного управления битрикс для коммуникации с клиентом я об этом чуть позже расскажу и redmine исторически сложился для коммуникации между руководителями проектов и разработчиками подрядчиками и так далее со структуры доходов все более менее понятно есть какие то вопросы в нем хотел чтобы как то вот мы доступ к модели счетов транзакции имеют две группы людей первое это финансовый отдел понятно и второй это руководитель проектов ну потому что так иначе и пьем и аккаунта то есть у нас каждой компании с каждой сделкой все время связано три менеджера аккаунт-менеджер проджект менеджер на rp и менеджер по сопровождению сделок сотрудник финансового отдела который обслуживает документооборот весе является интек ну как бы интерфейсом бухгалтерии к денису и вот они все вот с каждой каждой сделки к модели транзакции по этой сделке имеют доступ вот эти три сотрудник выгрузка значит серым тоже тоже битрикс раза 4 5 данный там просто есть то фергана здесь ну вот товары да это как бы как конкретно уже элементы серым из 1с берутся фактические данные о в финансах и счетах если эти счета в 1с там не наличные ничего такого то они берутся оттуда остальное за увидется сотрудниками финансового отдела вручную статус и сделок берутся из crm которые там есть иногда для структуры доходов больше ничего не нужно потому что никаких денег кроме как за оказанные услуги но мы не получаем конкретно такая специфика надобно источник берется когда когда компания когда компания появляется в серым то есть она запаху у нас все входящие обращения автоматически попадают в лиды даже если написать на адрес или позвонить по телефону или создается автоматически соответственно дальше сотрудник отдела коммуникаций он этот рид верифицировать и заполняют карточку компании в сером и а он чётко знает откуда это пришло и результате чего и это достаточно жестко контролируется потому что not необходимо вот это вот целостность этой системы поддерживать то есть тракту компанию заводят тот и указывает источник вопроса как то риски учитывайте например что-то государства да много вам платит что допустим запланируем платежку это но при этом государство часто просто просрочки делает вот мы сейчас мы сейчас про учет говорим в это планирование перейдем я расскажу как мы планируем финансы это самая-самая содержательная часть нашего сегодня разговор а потому что вот это все довольно очевидные вещи то есть вот здесь никакой серебряной пули нет здесь просто нужно серым нужно завести счета в систему которая позволяет делать многоe уровню not транзакции с большим количеством измерений которые либо в зовут заносятся в саму транзакцию либо связаны с этими измерениями через серым больше здесь ничего не надо и здесь любая система для этого подойдет с планированием там есть ряд интересных историй мы к ним часу подойдем когда поговорим немножечко про структуру расходов еще если это вопрос об родах про дохода как их как учитывать окей тогда переходим к структуре расходов это это уже структуризация исходящих транзакций и в принципе в принципе мы совершенно точно знаем что мы расходуем деньги в три стороны первый это фонд оплаты труда или те или иные виды вознаграждения конкретных сотрудников основной наш товар который мы продаем второе это серым что это что под этим имеется ввиду это наши другие контрагенты это либо подрядчики либо партнеры они все так или иначе должны в crm заводиться и привязываться к той сделке с которой не связаны потому что сейчас мы в дальнейшем поговорим про то какие параметры обязательно необходимо вводить в ваше планирование проектов для того чтобы финансовый менеджмент был возможен смотреть это так называемые подразделения обслуживания потому что в нашей компании как ваших есть люди которых вы не включаете сметы ну то есть у нас есть горчица и чар там и так далее в лучшем случае у вас либо часы производственных сотрудник туда включены либо менеджеров проектов это большинство этого не делает то есть эти часы менеджеров проектов проект ну в проект нас ментов включает ну вот этот не самое распространенное кстати явление по крайней мере у нас некоторые клиенты спрашивают зачем и и как бы это их тогда включают вставки специалистов но есть совершенно конкретная вещи связаны с инфраструктурой финансовый отдел отдел коммуникацией офисная инфраструктура этичной инфраструктуры всякие там сервера и так далее там и все называем у себя подразделениями обслуживания или частным случаем центр компетенции соответственно вот они тоже формируют некую некую структуру расходов а дальше ровно то ровно то же самое мы имеем за данный справочник типов расходов мы можем за любой промежуток времени увидеть что куда и как расходуются вот соответственно бывают даже специфические расходы видите отрицательные то расходы котором ты видимо кому то мы выставили штрафы он нам вернул вернул какую-то часть уплаченных сумм но тем не менее основные основные типы расходов и что опять же подчёркивается ключевая вещь связана со структурой необходимо иметь возможность очень эффективно и красиво видеть динамику всего что вас происходит но здесь просто простой пример мы можем поместиться мы как выглядела фактическая динамика наших офисных расходов это всякие там оборону те всякая техника печеньки и прочее в любом в любом срезе теперь поговорим немножечко про плановые транзакции они возникают из трех основных истории первое они связаны с проектом у нас есть четкое совершенно вот если вы с битрикс сам сталкивались у него есть в любом серыми есть понятие сделкам вот у нас наш принцип что сделка это а вот если есть некий акт который возникает в договорах с никки актированный объема не фиксированный объем работ это всегда все время отдельная сделка почему потому что с этой сделкой все время можно сделать разные инструменты автоматизации при автоматизирует бизнес-процесс там тестирование или автоматизировать бизнес процесс подписания актов там и так далее соответственно с любой сделкой связан план работ и с этим планом работ связанные связан график платежей как это выглядит у нас это прямо конкретный скриншот специально взял проект который на госзакупках есть чтобы можно было внутри не является конфиденциальным не попадает под соглашение конфиденциальности соответственного есть проекту знаю москву очень мы его любим услышали да про него нет это вот есть сайт и мобильное приложение если вы по москве у гуляете вы можете видеть такие синенькие таблички с qr-кодами на самом деле это довольно большая база объектов культурного наследия москвы с маршрутами совсем буквально несколько месяцев назад получила премию мира дубая с как лучше туристическое мобильное приложение но не суть соответственно у нас есть четкая четкая связь есть проектная группа на core портале есть сделка с этим проектом один к одному связанная и соответственно в рамках этой группы осуществляются все коммуникации с клиентом а в рамках этой сделке хранится вся с отравой сопроводительной информации вот к примеру совершенно конкретный пример есть деньги связанные с с этой сделкой и есть вещи вещи это план работ что такое вехи то есть у нас есть детальный большой план работ в романе с по которому работают менеджеры и программисты верстальщики дизайнеры и все остальное но есть некий календарный план работ который оформлен на core портале задача на кар портале так или иначе связано с базовой задачей в романе и это тот план который виден клиенту и это тот самый план который по которому в этих задачах идет активное обсуждение процессы их выполнения клиент может здесь контролировать ход проекта и соответствия планов факту есть такой механизм экстранет of кто-нибудь его кто-нибудь им пользуется у вас для коммуникации клин как вы с клиентом по проекту общаетесь через какие инструменты но часть сюда частью электрона после кита messenger вот но как бы нас с ним не совсем на тему проектного управления беседа мы делаем просто то есть у нас два конта у нас есть два две системы это вынужденная мера потом потому что мы с одной стороны не хотим давать клиенту доступ во внутренний контур и наблюдать мультики между программистами дизайнерами а или между руководителем проектов и дизайнерами с другой стороны нам хочется избежать ситуации когда для клиента какие-то сюрпризов за две недели до сдачи проектов случаются поэтому мы заводим их страны в группу и собственно все общение происходит именно там вот и вот эти pla вот эти задачи которые на корт портале мы их называем вехами а не формальные они так или иначе завязаны на какие-то пункты или в приложениях к договору то есть дата конкретных этих веха на где-то юридически закреплена ней достаточно формальные и соответственно к этим вехам так или иначе привязаны транзакции то есть условно говоря если мы знаем что соответствии с планом работ у нас в это время заканчивается определенный определенный этап мы планируем плановую транзакцию на это время со статусом запланирована и соответственно случае если сдвигается что-то в ритма я не специально скрипт проверяет соответствие этого плана плана на кар портале и может сдвигать в том числе автоматическом режиме плановые платежи таким образом мы но практически в автоматическом режиме отслеживаем когда мы эти деньги получим если проект начинает тормозить мы практически сразу начинаем это видеть что происходит до след следующий элемент плановых расходов это расходы на фонд оплаты труда в будущем они известны но то есть условно говоря мы их можем с определенной долей вероятности прогнозировать если мы даже прогнозируем рост команды то мы можем даже вы заложите то есть бухгалтерия четко знает какие есть штат какого штатное расписание какие есть открытые вакансии согласовывает поквартально страхователям подразделения фото этого подразделения естественно все расходы плановый по сделкам а не аккумулируются в серым я показывал как подразделение расходы на подразделение обслуживания жестко бюджете руются то есть в конце каждого квартала уточняется план на оставшийся кварталы есть годовой бюджет то все что является арендой все что является там печеньками расходами на обучение на все остальное оно должно находиться чтобы модель работала в неких рамках за который нельзя выходить не запустив некий определенный бизнес процесс то есть сама система не даст завести транзакцию определенного типа если израсходован квартальный бюджет пример но это можно сделать только с санкции там топ-менеджмента компании и дальше вот наличие плановых транзакций позволяет построить самый ключевой в ключевой показатель для бизнеса эта модель денежного потока вот на самом деле нам совершенно неважно там прибыль рентабельность по конкретные сделки или прибыль и рентабельность компания по итогам года нам важно иметь всегда под рукой в режиме реального времени вот этот самый параметр который называется денежный поток что это такое когда у нас полная и точная картина в модели счетов и транзакций мы можем построить вот такую штуку которая в представьте себе что сейчас у нас июнь месяц ну скриншот наверное не июльский но не важным вот это конкретное некое наше подразделение которое занимается системным administration интернет-систем вот все что до месяца который текущей вот там-то вот этого это все факт то есть туда собраны фактические транзакции и при наведении на каждый на каждую строчку я вижу с чего они складываются по клиентам по всему остальному все что в будущем это план это множество всех транзакций которые заведены включая бюджеты и все остальное то и вот я вижу вот а дело в семьсот шестьдесят тысяч я вижу выплаты которые подразумевали ну поскольку это системное администрация там там очень мало аутсорс а поэтому вот они где то вот так есть обслуживание это доля этого подразделения в общем бюджете и здесь очень интересный момент цифры отрицательны почему потому что вклад этого подразделения в обслуживания это системное администрирование системы а у нас как у компании разработчика достаточно высокая стоимость этого днестре на все это подразделение больше дает в общую группу компаний в качестве обслуживания чем забирают разница между тем что она расходует на свое обслуживание отрицательный понятно да чем его есть есть некое общее обслуживание она делится между всеми подразделить бизнес подразделениями по трем основным критериям 1 по фото то есть словно вот есть общая аренда офиса 700000 месяцев есть фото сотрудников в каждом подразделении мы исходим из но мы садились когда бюджет согласован мы договорились что мы аренду делим пропорционально фонду оплаты труда например ну это не всегда точно но с некой долей до допустить допустимого есть если человек высокая зарплата наверно в отдельном кабинете сидит чаще переговорка из вы ну то есть какие-то такие стены постарайтесь фото есть часть часть обслуживания которая мериться от от оборота ну в частности на налоги меряются от оборота потому что некая чаще всего именно с оборотом завязаны за исключением налогов на фонд оплаты труда ну к примеру обучение но всякие такие вещи то есть там есть разные разные я сейчас даже не вспомню как какое от чего зависит но он просто все ли казак договорись стали табличку и третье это фото + оборота то есть учитывание этих обоих параметров одновременно дальше каждое подразделение в соотве вот у нас есть бюджет да вот 6 миллионов в месяц это все совокупное обслуживания всей компании и между вот например там 8 подразделений эти 6 миллионов между 8 подразделениями четко расписаны по разным статьям и каждое подразделение точно знает что вот кроме фото кроме расходов по сделкам который есть серым то всяких подрядчиков и все остальное у них будет некая доля в обслуживании который она увидит и сразу видит досан до конца года вот так он и появляется что мы мы заносим как бюджетно заносим как плановый расход на для будущих месяцев стоит плановый расход вот твоей бизнес-подразделения заплатит компании какое-то количество денег аренда у нас есть 5 5 под 5 подразделений и обслуживания это офисная инфраструктура это айти инфраструктура это отдел коммуникация это маркетинг а все остальное это финансовый отдел и забыл еще один ну то есть мы четко знаем как структурированный вот эти вот непроизводственные расходы в этом случае вот ну да да да нет она не только псто она занимается системном администрировании только для самой компании но еще и для клиентов ну то есть то есть когда мы разрабатываем систему мы эти услуги продаем конечно да да да да да я по поэтому поэтому и показал анны да вот то что здесь в приходах написано видите на самом деле на самом деле скриншот делали в марте потому что вот здесь вот четко видно где то все заканчивается вот и вот там есть приходы это как раз приходы за услуги внешне это прихода нет ни от внутренних подразделений возраст расскажу сейчас расскажем значит таким образом что мы что мы видим вот на самом деле на самом деле что мы что мы здесь видим мы здесь видим очень важную вещь и мы здесь начинаем видеть кассовые разрывы мы начинаем видеть модель в которой мы понимаем в какой момент у нас будет дефицит оборотных средств на конец периода у нас может быть все прекрасно вот у нас есть подразделение которое московский проект делает это у москвы есть отдельный отдельная команда ну не в конце года все прекрасно но в течение года им нужно гигантское количество денег не в бухать причем но как вы видеть когда эти займы заканчиваются как у них планируется запуск каких-то все проектом длиной в год примерно по госконтракту и вот эта вся история дальше дает нам возможность сделать ряд очень интересных заключением опять же я специально просто чтобы не светить какие-то цифры выбрал такое знать и не относительно небольшое относительно понятно и подразделение мы видим мы видим все всю динамику по приходам по расходам мы видим даже можем предположить и здесь наверняка так что здесь не все приходы занесены то есть это слишком большая разница между фактическими месяцами и будущими мы видим все кассовые разрывы то есть мы видим где где это закончится и здесь на самом деле здесь был возврат займа отрицательные лично это подразделение поскольку у него были свободные деньги она скорее всего их дало займы другому подразделению для закрытия кассового разрыва поэтому это получилось у четко понятно что если ничего не изменится то сентября компания начнет уходить уходить в минус и для подразделений здесь еще доход более-менее регулярно для доход для подозрений с нерегулярным доходом это позволяет видеть точки в которых нужно четко что-то планирует да сейчас все скажу то скажет вам не нужно да здесь есть есть две вещи первая вещь это сумма фактических остатков по счетам видите да то есть вот до есть начало и конец периода это виртуальные деньги которые сад существуют соответствии с со списком транзакций и почему их надо выводить одно и второе для того чтобы контролировать то есть про по крайней мере в прошедшем времени эти цифры должны совпадать нет ну ты это счета соответствии с моделью счетов транзакции это счета на которых у вас деньги то есть каждый счет он привязан к конкретному подразделению но то есть у каждого потверждение есть некий не кинете счет соответственно вот так это должно выглядеть мы это определить во-первых у нас есть там конкретной точки в которых мы это оцениваем это называется конец периода вот в данный момент да это подразделение по итогам года планово убыточная но соответствии с плана есть очень важная штука вот которая как раз хотел сейчас сказать называем импульс к школу его его можно мерить по очень разным параметрам но к примеру в качестве точки конца периода можно выбрать ту самую точку где у нас сейчас кассовый разрыв возник да и смотреть как с течением времени как день за днем выглядит ну как бы конкретный cashflow в этой точке в данный момент времени ну например вот мы знаем что в сентябре у этого подразделения кончатся деньги ему их нужно будет либо занимать либо сейчас нужно интенсифицировать либо продажи либо market мы выбираем в качестве точки конец периода вот этот вот не конец года там сентябрь месяц и каждый день видим как существующие транзакции в здесь есть если навести курсор на конкретную точку выпадет некая del todo что что изменила эту точку то есть либо у нас появился новый приход который заменил кэш-флоу в этой точке либо у нас появился новый расход либо и то и другое и мы видим мы в принципе выгуливаем вот к этой точке в плюс и ленивы рулевым а дальше зависимости от того как вы выплачивая как вы выводите прибыль если вы водите и в конце года то просто смотрите конец периода в конце года вы понимаете сколько уж сколько вы заработаете и дальше в этом либо italeri инвестируйте в бизнес либо либо выводить и если вы поквартально это делаете делать это по квартальным ки проблем да вот здесь смотрите а вот то что здесь в приходы там можно двумя способами это считать первой это фактически то есть там почему есть договора то есть это объем приходов по формальным обязательствам то есть вот если у вас есть контракт в котором есть план работы написано что течение 60 дней после окончания подписании актов приема-передачи вы получите н рублей вот вы соответственно здесь с планом работ определяет эту точку добавляете 60 дней и у вас состоит плановая транзакция иногда мы ну например здесь почему такая интересная картинка потому что это подразделение работает ну по факту по time in materials то есть она работает по заявкам вот ну как бы когда на оказывает услуги системного администрирования там могут быть инциденты за устранение которых они берут почасовую оплату и соответственно такие расходы их сложно за прогнозировать и дальше есть два варианта либо мы их помечаем да как бы что мы их учитываем в этой модели любую транзакцию можно пометить как то что мы ее учитываем в модели кошенко примерно можем знать что вот у нас примерно 2 миллиона рублей в месяц в среднем мы получим на вот этих вот услугах мы можем их просто внести это наш сознательный выбор что мы здесь этого ну как бы не вносим но это можно вносить это ну как вам вам решать учитывать те или иные виды транзакции не учитывать нет-нет да кто нас как раз в риме есть вот в этой таблице есть некая точка которая обозначает здесь и сейчас вот ветер 2017 год и сейчас у нас ну судя по всему март когда делали этот скриншот это означает что до марта все платежи они фактически они записаны фактическими датами и это по сути дела ну результат выполненных работ это по сути дела отчет о прибылях и убытках в расчете на то конкретном месяце просто все что текущий месяц и дальше это уже плановые вещи но то есть это это некий план риски по которому он должен обслуживать ну человек который вы ведет есть отдельный вопрос как заставить этого человека делать план реалистично у нас есть там свой у нас есть в компании отдельный механизм который называется карма вот когда голоса нас есть четыре системы первая система этот систем управления финансами вторая система это система оценки эффективности работы сотрудников у нас есть такая штука как карма каждого сотрудника и вот на его карму постоянно будет влиять все дефекты в его планирования то есть отклонения cashflow по его подразделению более чем на 10 процентов план от факта будет .

дайте характеристику основному капиталу

потому что в карман будет драматически снижаться вниз и в тот момент когда мы будем распределять некие бонусы бонус мы сюда говорим что карма это некая валюта которая меняется на рубли по никому не известному заранее курсу ну как бы но в тот момент когда мы понимаем что у нас там 10 миллионов рублей на премии мы будем делить их между сотрудниками в соответствии с их кармой на корму руководителя много чего влияет не только там финансовой дисциплины его подразделения но это тоже в значительной степени поэтому все что до сегодняшнего дня это факт все что в будущем это план но если этот план в будущем не совпадет с фактом более чем на 10 процентов карма человека который отличается это повреждение драматические уменьшить очень когда она уменьшится пропорционально сумме отклонения вот а там про больше про больше другая нет ну там про меньше про больше тогда просто если допустить вариант больше будут простор для манипуляции просто поэтому мы учит им такое меньше 100 я уже говорил вначале что один с это вещь себе бы она она да да все сделках вот именно что все плановые расходы у тебя здесь говорил все плановые транзакции по сделке как плюсы так и в минус должны быть учтены то есть что происходит когда у нас есть некий проект у него есть некая смета это смита включает в себя все платежи которые мы должны понести в соответствии с часами сотрудникам компании не но у нас у нас не так у нас не так вот четыре системы про которые нас есть у нас есть система финансовые системы управления эффективностью сотрудников система управления продажами систем управления проектами вот системе управления проектами там есть очень очень много тоже с каких-то своих своих историй в частности там есть сметный калькулятор модель ценообразования включая оценку рисков и включая оценку бонусов или домашних заданий не будем сейчас как бы уточнить что имеется паза под этим в виду но тем не менее все вот такие расходы непроизводственные да они там тоже тоже учитываются по определенным статьям да у нас есть есть понятие тип сделки вот я сделка проектная это означает что нее есть начало и есть конец есть четко определенный план работы есть четко определенная финансовая модель я сделки абонентские это одна сделка на год у нее один там там есть конкретная сумма которая то давность и вот здесь оба лески и сделки как раз они внесены то здесь не внесены сделки по time in мотивов почему здесь такой вот картинка интересно здесь абонентские сделки внесены сделки по той материл сознательно вынесены ну потому что мы мы всегда стараемся идти по самому худшему сценарию вот ну предположим что клиент но по time in материлась ничего не не закажет абонентские все внесены как бы сделать женщиной теперь периодом нет конца выполнения работ этот раз предоставление услуг в таком не мы в таком случае просто всегда ну каждый год пролонгирует внутри нас сюда у нас пролонгации она требует заведения новые сделки чтобы не уходить но просвещенному прошлом нам было удобно в дело в том что каждая сделка она аккумулирует себя всю историю за все время если у вас например сделка началась 2013 году 2017 просто не очень он слишком большой объем информации в ней гораздо проще смотреть заходите все рим в карточку компании там написано там системы хостинг 2015 год 8 на 3 шестнадцатый год там же сделка аккумулирует в себе очень много информации имеет смысл структурировать по годам просто то что было удобнее это все искать читать воспринимать я понял спасибо но опять же и то это не обязательно делать все это какому как им удобно мы решили что мы каждый год это пролонгирует ну понятно я посещу киньте вопрос вот таким образом самым ценным инструментом который нас компания является вот это вот штука то есть человек каждый год мой смысле каждый день чек который отвечает за то или иное подразделение он каждый день смотрит то есть можно каждый день каждую неделю каждый месяц смотреть как все что происходило с точки зрения финансовые транзакции повлияло на этот ключевой параметр до к шло в конце периода и концом периода выбирается либо . кассового разрыва которые нам необходимо преодолеть либо позаботиться о привлечении заёмных средств либо . распределение прибыли ну то есть вот мы можем если мы выбираем здесь конец года мы примерно понимаем сколько денег в конце года у нас будет и уже дальше решаем как мы потратим у нас обычно принцип мы 10 процентов всегда прибыли тратим на поощрении сотрудников подразделения 20 процентов реинвестируем у нас есть там как эта подушка подушка в которой мы откладываем но и какая-то часть денег выводится дивидендов акционерам но в принципе вот все что я хотел сказать если вопросов больше нет то у вас есть ещё 10 минут на то чтобы кофе попить до него столько денег конечно мы это увидим украв мы мы не передадим его производство пока он не будет полностью финансово запланирован но это это уже больше и управление проектами у нас есть проектная панели вот то-то же сделаны на core портале мы в режиме реального времени контролируем его рентабельности сроки там правда не даже подсвечивается себя становится нерентабельным мы в планово рентабельный проект изначально нерентабельно просто не пойдём ну то есть для того чтобы у него пойти нужна санкция там либо меня либо адриана а какие инструменты вы используют для того чтобы понять что этот проект будет рентабельный там трудоемкость вы как-то меряете какое количество часов ваш разработчики тратят на подобные задачи мы просто .

вложение средств в основной капитал это

уходим в эту в эту сторону сильным мы очень много всего там учитываем мы учитываем даже там процент времени которые на управление проектом происходит просто это надо отдельно она надо отдельно показывать скриншоты что было понятно как это выглядит проект до запуска планируется очень детально именно почему потому что нам необходимо видеть финансовый менеджмент загрузку там и где кучу кучу других параметров соответственно вся информация по прошлым проектом у нас есть карма подрядчика вот у нас есть карма для любого элемента в серыми он здесь корма клиента корма субподрядчика почему потому что такую оказался универсальный механизм который очень легко он он живёт своей жизнью потому что все данные они в серыми есть вот есть карма у клиента и она идет в плюс когда мы выиграли проект на сумму x потом она увеличивается пропорционально суммы прибыли соответственно уменьшается пропорционально сумма убытка если у кого-то партнера отрицательная карма это означает что мы скорее всего ничего для его делать не будем потому что мы не умеем это планировать мы не можем это учитывать есть общие принципы планирования там примерно знаем сколько там чего мы делаем слава богу за 13 лет работы у нас какой то как эта экспертиза появился бывают например новый клиент но мы точно знаем карму клиентов в этом сегменте например например приходит банка мы знаем вот мы как это карма может быть у любого множество вот например можем сказать автомобильные компании вот среднем наш опыт работы с автомобильными компании он оценим с неким числом если это число там plus 500 да мы понимаем что да мы умеем работать работать с этим клиентом мы умеем работать с этим сегментом у нас достаточно большой большая экспертиза документация готова в кусков кода и так далее да бывает отрицательная история и для того чтобы туда полезть нужно очень сильно убедить нас есть режим супер бога то есть есть бизнес процесс который говорит нет мы мы делаем нет мы будем делать это во что бы то ни стало но в норме это сделать просто невозможно просто за счет того что есть карма карма есть у подрядчиков пример скажем работаем в тот момент когда она уходит вниз ну невозможно же с тем человеком без участия топ-менеджмента подписать какой-то до какой-то договор то есть мы вырезаем туда только тогда когда вот выходит все это за границы дозволенного просто если если вам интересно подробнее мы можем отдельно кота следствия просто покажу до в самом битриксе есть такая штука как центр обучения и когда у нас есть свободное время мы туда пишем уроки как как как сделать той или другой или 3 и заставляем их проходить есть проблема в том что они не всегда актуальны ну просто потому что мы систему эту модернизируем постоянно это очень такой живой подвижный организм но какой-то маг в какой то момент мы должны бы актуализировать этот учебный курс по этой системе в центре обучения в битриксе есть свой инструмент лента ну как ну чё те же не бывает данность всегда есть всегда есть некий наставник который с чеком сидит и учитывая пользоваться инструментом есть инструменты для всех ключевых ролей в принципе у руководителя проекта него есть четкие понятны инструментарию аккаунта тоже программе программист в этой системе не работает он работает в ритма и не его задача просто указать часы потрачены на выполнение задачи пять минут уже тут есть вопросы тоже да хороший вопрос основная проблема это конкретно дисциплина конкретных людей то есть вот рука вот эти три человека аккаунт-менеджер project manager менеджер поступлению сделок должны очень аккуратно ввести сделки вот у нас есть там шесть принципов руководители проекта вот один из них этого сделки нужно вести предельно аккуратно у меня 0 толерантность к тому что в сделке у менеджера бардак вот если если я не вижу что то есть какие-то странные цифры выходят то есть это для него самое печальное в пике когда мы внедрили эту систему среди вот этих вот вот этого персонала текучка составила 46 процентов то есть мы ну то есть вот представьте себе насколько мы поменяли людей которые вот предыдущий докладчик говорил что вот когда вы меняетесь да вот нужно расставаться вот мы это прошли очень очень болезненно это самая большая проблема это заставить конкретного аккаунта конкретного менеджера не шашкой наголо бросаться на проекта сначала все запланировать и у нас кстати кстати кстати кстати есть отдельный модуль тор и проверяет сделки вот чем прекрасно вот эта сделка тем что видите сверху такая красная полоса есть клип который постоянно обновляется который учитывает ну там так это минимальная эвристик а есть то есть что-то в этой сделке подозрительно вот есть подрядчики без планов работы то есть сумма указана само по себе это не криминал но потому что какой-нибудь подрядчик он как бы запланирован объем работ где то но не внесен прям конкретно в виде планов сделки с этим подрядчиком там может быть проверка полей ввода на прям не указан тип клиента не указано то есть там скрипт который реально проверяет уже очень много всего то что то можно продать в автоматическом режиме а что-то нужно проверять в режиме просто ну как бы наказывает людей которые то это не делают самая большая проблема это дисциплина людей все ну по времени все можно там хорошо ну смотрите мы сейчас охотно помогаем другим с внедрением корпоративного портала на битриксе в том числе вот с моделями всяких корма финансового учета и всего остального так что приходите мы пообщаемся все спасибо большое коллеги до свидания .

Миллиард новостей о полезном
успешное инвестирование, правила инвестирования, виды инвестирования.
анализ фондового рынка, характеристика фондового рынка, инвестиционный фондовый рынок, развитие фондового рынка
финансовые активы, стоимость активов, капитал активов, денежные активы, формула активов
использование капитала, основной капитал, собственный капитал, актив капитала, виды капитала
биржа ценных бумаг, рынок биржи, фондовая биржа, биржа валют, биржа денег.
развитие финансового рынка, мировой финансовый рынок, виды финансовых рынков
рынок облигаций, ценные облигации, доход облигации, виды облигаций
рынок ценных бумаг, виды ценных бумаг, биржа ценных бумаг, портфель ценных бумаг
источники доходов, виды доходов, поступление доходов, доходы рынка, пассивный доход, активный доход
вложение денег, большие деньги, функции денег, заработок денег
рефинансирование кредита, суть кредита, история кредита
качества успешного человека, развитие, привычки, навыки, деятельность
Финансовая грамотность. Формула богатства. Предприниматель. Основатель «Клуба миллионеров». Время миллионеров.