Как устроен фондовый рынок США? / Гайд по секторам рынка

виды капитала основной и оборотный

какие 11 кторов есть на американском фондовом рынке и почему эта информация важна для инвесторов вы когда-нибудь задумывались почему американский рынок акций так популярен я думаю одна из причин это огромный выбор и инвестиционных инструментов там торгуете более 5 тысяч акций и это еще я не говорю про депозитарные расписки и многочисленные и те фонды ну собственно только в один индекс s&p 500 входит 505 компаний потому что там есть акции класса а и б по некоторым компаниям и вопрос как инвестор в этом разнообразии не запутаться и принять правильное инвестиционное решение вот именно поэтому нужно разобраться в классификации секторов экономики по сути сектор и эта группа акция которая имеет общие черты работает в похожих направлениях экономики имеет сходные бизнес-модели и разбираем секторах вы соответственно можете выбирать лучшие акции из этого сектора на ваш взгляд то вы можете сравнивать компании между собой да потому что здесь они могут быть сравнимы по мультипликаторам только внутри одного сектора но и таким образом существенно упростите себе жизнь и сделать ее более интересной как определяются эти сектора все здесь регламентирована существует глобальный стандарт классификации отраслей экономики глобл интер классификация стандарт он же джи ай си с и этот стандарт по сути отражает современную структуру он был разработан совместно стэндарт энд пурс и м с и сегодня является такой вот общепринятой классификации по секторам экономики в финансовой сфере и так этот стандарт выделяет 11 секторов 24 отраслевые группы 69 отраслей и 158 под отраслей по которым и классифицированы все основные публичные компании ну я думаю что 158 подотраслей наизусть знать не обязательно но вот в секторах экономики разбираться и действительно нужно итак какие 11 секторов давайте их сначала перечислим 1 communications services это коммуникационные услуги концу мая стейплз любительские товары первой необходимости концу modis крашеными это потребительские товары вторичной необходимости energy нефть и газ fine in cells финансовый сектор сетки здравоохранения и ndash промышленный сектор informational технологии информационные технологии матиас материалы ввел estate недвижимость и 11 utilities при этом кстати интересно что в индексе s&p 500 самую большую капитализацию имеют айти здравоохранение коммуникации товары вторичной необходимости и финансы вот это самые крупные сектора американской экономики которые соответственно дороже всего оцениваются рынком средний это товары первой необходимости и промышленность и совсем маленький это нефтегазовый сектор материалы недвижимость и энергетика при этом в индекса сампе наибольшее количество бумаг относится к сектору промышленности и информационных технологий 72 и 71 компании соответственно и финансовый сектор шестьдесят шесть компаний в остальных секторах компании меньше сегодня предлагаю провести маленькую обзорную экскурсию по секторам американской экономики и давайте начнем с самых маленьких по капитализации и так первый сектор у нас по плану этом материалы его капитализация порядка 600 миллиардов долларов и туда входит всего 28 компаний это компании которая производит и продают материалы используемые в производстве и другой деятельности и сюда входит все что только можно здесь химикаты пластик стройматериалы контейнеры упаковки бумага и картон также сюда входит компании которые производят и драгоценные и промышленные металлы и минералы то есть руды но понятно что это сектор цикличны и потому что спрос на материалы зависит от состояния экономики в кризис спрос падает и поэтому если вы покупаете акции таких компаний то нужно конечно выбирать компании с понятными устойчивыми бизнес-моделями и хорошем финансовом положении но нужно сказать что компания из этого сектора не на слуху у российского инвестора и здесь нет каких-то вот топовых компаний которые знает каждый из вас потому что в основном они работают на внутренней рынок им не являются такими вот прямо международными брендами но самые крупные по капитализации в этом секторе компании линда эта химическая компания также из химиков сюда входит компания dupont и line del paine также есть international pipe бумагой и упаковка есть компания шервин-вильямс который производит краски и другие строительные материалы ну и золото добытчики американские сюда тоже относится их немного на самом деле вот самые заметные эта компания new bond которая при этом является мировым лидером в этой сфере нужно понимать что если вы хотите добавить в свой портфель компании представители из сектора мы сияло вы можете покупать либо акции индивидуальных компаний здесь действительно есть на что посмотреть и к чему присмотреться потому что например все что касается экологичной упаковки в этом секторе как мне кажется имеет очень хорошие перспективы роста на будущее и большая часть из компании этого сектора доступна для неквалифицированных инвесторов но не обязательно покупать индивидуальные акции потому что американская экономика прекрасно тем что есть огромный выбор и те фондов и на каждый сектор вы найдете доступный и те которые по сути лишают вас мук выбора отдельных индивидуальных акций например по сектору материала у нас самый ну такой наверное распространенный и крупные ликвидные тех это мотивы и os selector спд а у него тикер икс-эль б/у почти половина здесь это химические компании и комиссия будет 13 сотых за управлением есть также и другие и тех но я не буду в них углубляться я предлагаю сделать так я в телеграм-канал инвест куча после публикации этого ролика скину список всех и тех по секторам чтобы вы могли это прочитать наглядно они пытались сейчас судорожно записать ну и ссылку на телеграм-канал я оставлю в описании к этому видео присоединяйтесь если вы ещё не подписаны второй сектор который мы будем обсуждать это сектор энергии не надо путаться в названии и нефтегазовый сектор они энергетика как можно подумать на первый взгляд капитализация одна из самых маленьких всего 800 миллиардов долларов и компанией всего лишь 26 то есть мы понимаем что на самом деле для американской экономики этот сектор не является таким ведущим да поэтому когда мы говорим что вот в американских сланцы веков тоже все плохо не нужно все-таки сравнивать влияние нефтяного кризиса на допустим американскую и российскую экономику немножечко разные доли и так нефтегазовый сектор на американском фондовом рынке включает в себя компании которые занимаются разведкой и добычей ну а также сюда входит производители других сырьевых товаров например угля также сюда включаются компании которые создают оборудование материалы и сервисы для производителей энергоресурсов важный момент не ищите здесь представителей возобновляемой энергетики потому что она относится в сектор utilities возможно это не совсем корректны возможно со временем эта разбивка будет немножечко изменена но вот сейчас так но вы прекрасно понимаете что нефтяной сектор очень рискованный потому что котировки этих компании зависит от динамики сырья но при этом бумаги из этого сектора могут по сути стать в некотором смысле альтернативой инвестициям в товарные рынки но не забывайте также про риски каждого конкретного эмитента потому что конечно американская нефтяная нефтегазовая отрасль сейчас находится далеко не в лучшей своей форме самые видные компании здесь на слуху и они популярны у российских инвесторов это exxon mobil это шеврон это conocophillips это phillips 66 это нефтесервисных шлюмберже прошу прощения валера energy axe dental petroleum конечно куда без нее он и ох-хо liberton и многие-многие другие и компании так как это очень рискованная история конечно лучше покупать ее через и тех особенно если вы новичок но напоминаю что и тесно американские акции по всем секторам доступны только либо для квалифицированных н.г. старов в россии либо через компании посредники до после брокерской схеме по другому к сожалению не работает поэтому если вы не ковал то покупайте отдельные конкретные акции ну вот либо выходите на посредников если вы кого вы можете брать смело и тех на нефтяной сектор их много что у нас здесь есть есть vanguard иначе и те в киргизии и он довольно хорошо диверсифицирован тут 70 компании но велика доля exxon и chevron совокупности там по моему порядка 40 процентов получается зато комиссия за управление одна десятая процента всего лишь нам бы такие комиссии площадь f есть еще и на чисел акцепта и спиде тикер ex-l и он крупнейший по капитализации комиссия за управление 13 сотах тоже маленькая но это же перекос в сторону exam и chevron но он кстати поменьше чем предыдущий сюда входит только 30 компаний есть например и те в который фокусируется на нефть и сервисных компаниях это кстати даже более стабильные отрасль отчасти вот например van eck вектор u all services и т.ф. о-о-ой и штекер ну вот здесь получается у нас самая большая доля будет у компании шлюмберже и halliburton всего 70 компаний в этом и те в комиссия 35 соток немножко повыше третий сектор тоже небольшой это well estate она же недвижимость капитализация тоже 800 миллиардов о компании здесь 31 входит в недвижимости у нас есть два основных направления это инвестиционные трасты недвижимости и это управление и разработка недвижимости ну вообще рейд и которые расшифровываются как real estate investment вас это биржевые фонды объектом инвестиций которых являются недвижимости они позволяют с одной стороны зарабатывать на росте недвижимости с другой стороны не покупать конкретную квартиру а просто вложиться в инвестиционный инструмент диверсифицировать вложение защититься от инфляции при этом имеют низкий порог входа высокой ликвидной если вы платят хорошие дивиденды рейд и замечательный инструмент но помню что у нас в россии по не получается немножко высоковаты налог в этот сектор у нас входят такие популярные среди российских инвесторов рейд и как например american tower pro logic digital realty траст саймон property group который кстати есть у меня в инвест портфель и в ленивом realty инком корпорейшен бостон properties и многие другие выбор действительно велика и я думаю что рейд и это хороший инструмент для диверсификации портфеля тем более что большую часть из них доступна для неквалифицированных инвесторов есть и тех но я просто зачитаю ticker и чтобы вас не утомлять например это wishing you at в ангар до это ой ой а от и шерсть и есть еще ай си эф тоже а то и шерсть всю подробную информацию ловить в telegram канале ну и еще один сектор с капитализацией в 800 миллиардов тоже относительно небольшой это сектор utilities коммунальные услуги здесь 28 компаний сюда входит производители электричество как для новшества физических лиц так и для производственных нужд сюда входит входит компании которые специализируется на доставке дистрибуции природного газа и воды некоторые компании занимаются несколькими вещами одновременно также сюда входит компании из сектора возобновляемой энергии и хотя они не по всем параметрам сюда вписываются в этот сектор но мне кажется что они как раз являются одними из самых интересных например компании next рнр же которая как раз в секторе и телитесь находится на первой позиции конечно котировки у нее уже сейчас находится на достаточно высоком уровне но все-таки не на самом пике потому что там тоже было кризисное снижение но нужно понимать что большая часть компании из этого сектора будет неизвестно широкому кругу инвесторов потому что во многом это региональные компании которые обслуживают как какие-то конкретные части штатов например duke energy american electric power на юге или консолидейтед эдисон севере страны это стабильный сектор он считается защитным потому что ну как правило спрос не будет так резко колебаться даже при изменении экономической ситуации ну и здесь как правило у нас хорошая дивидендная доходность которые тоже можно присматриваться можно брать индивидуальные акции для диверсификации портфеля можно брать и тех например есть хороший фонд выпью от vanguard с крошечной комиссии в одну сотую и при этом капитализации в 11 ярдов есть фонд рф youtube это fidelity видали темы себя utilities и тех он называется там тоже комиссии небольшая 008 но и собственно можно повыбирать из и тефна сектор коммунальных услуг теперь перемещаемся к секторам со средней капитализации и поговорим о секторе концу моста и полз это потребительские товары первой необходимости его капитализации уже побольше здесь два триллиона долларов и входит в этот сектор 33 компании это товары и услуги которые нужны вне зависимости от финансовой ситуации чудо у нас входит еда напитки личная гигиена косметика домашнее хозяйство алкоголь и табак а также супермаркеты в которых все это продается данный сектор отличается стабильностью потому что расходы на эти товары относительно стабильны у людей с одной стороны вы не будете покупать больше дезодорантов если вы зарабатываете это больше денег у вас выросла зарплата но с другой стороны в кризис скорее всего вы от этого условного дезодоранта тоже не откажетесь это не то о чем люди в первую очередь экономит поэтому эти бумаги устойчивы при падении рынка их принято считать защитными но зачастую они и не так активно растут в основном сюда входят зрелые компании с небольшими но устойчивыми дивидендами да то есть от этих бумаг не стоит ждать прямо какого-то космического роста но зато радует стабильная где в доходность и в списке этих компаний вы найдете бренда который совершенно точно вам знакомые с которыми вы встречаетесь каждый день тут у нас и procter энд gamble и coca cola и гол март и pepsico и philip morris и estee lauder и colgate по malev и kimberly clark & craft хайнц и многое многое другое в том числе и компания tyson foods которые например я покупала в свой ленивый портфель совсем недавно можно брать конкретные акции можно брать и тефна сектором здесь есть такие детки как excel pfx g и виде си и the ticker и шестой сектор индастриз промышленность капитализация чуть больше двух триллионов долларов и 72 компании сюда входят самые разные компании которые используют тяжелое оборудование это то что все эти компании объединяет тут вы найдете разнообразные вариации перевозок грузовые морской транспорт авиа железной дороги оборонка космос строительство производители оборудования но и понятно что этот сервис тоже этот сектор прошу прощения тоже зависит от состояния экономики он тоже цикличен потому что эти бумаги будут расти когда растет экономика когда есть спрос на то что этот сектор предлагает то и когда и понадобится машин и оборудования станки и так далее какие здесь самые яркие компании по капитализации лидер это union пасифик транспортная компания на втором месте располагается всем вам известный боинг потом идет lockheed martin потом r космические системы honeywell international ну и здесь вы найдете который pinder юна этот портал general electric рейты он текнолоджис и много много других компаний сюда кстати еще относится и управление отходами например есть такая компания выезд менеджмент и которая тоже достаточно интересно она занимается переработкой и отчасти возобновляемой энергетикой есть и тех на этот сектора например ванга и тында стресс и те стикер 2-ой с комиссия одна десятая это крупный фонд им есть еще и те вы например fidelity м с ндс и tf atiker ф а идею на комиссия 008 мы разобрали с вами 6 довольно небольших секторов а теперь переходим к самому настоящему крупняк у и седьмой сектор это финансовый сектор fine and shows капитализация почти 3 триллиона долларов он располагается на четвертом месте по капитализации 66 компании здесь и все они связаны с деньгами все как мы любим здесь банки страховые компании брокеры биржей фильм тех и даже блокчейн ну и нужно понимать что конечно финансовый сектор выигрывает от экономического роста когда повышается процентной ставки когда экономика это позволяет растет и процентный доход этих компаний ну а сейчас конечно период не самый простой для финансового сектора сюда входят известные всем гиганты лидер по капитализации это беркшир х этого его рана баффета также здесь вы найдете джей пи морган чейз bank of america vs park city group american express black rocks and global morgan stanley голдман сакс сне группа и многое многое многое другое moody’s например capital ван банка который стал по сути прообразом создания тиньков и в общем стабильные компании с большой финансовой истории американская конечно финансовая отрасль очень богата с точки зрения пути пройденного ну и можно купить и тех можно не мучиться с выбором конкретных компаний тем более что банковскому сектору в целом плохо там мы не можем исключать даже банкротств ближайшие несколько лет а можно выбрать и тех например вот vanguard ve f еще можно выбрать кибе и из педерсен tribbing и tiff или x или fn angel секс с pdf анд восьмой сектор это потребительские товары вторичной необходимости концу мая диск вершинами и вот здесь начинаются некоторые сюрпризы потому что многие не понимают какие компании сюда входят но смотрите мы с вами говорили про концу мой стейплз это первая необходимость это вот тот самый дезодорант который вы купите даже в кризис но не купите больше если станете больше зарабатывать а вот товары из категории вторичного спроса вторичной необходимости это то что называется на английском языке на из qf то есть как бы хотелки вот было бы прикольно это купить и сюда у нас входит компании производители автомобилей шины мотоциклы бытовая техника мебель одежда предметы роскоши сюда относятся оффлайн и онлайн ритейлера причем самых разных мастей и сюда же входит акции отелей казино круизных лайнеров ресторанов ну и даже макдоналс здесь потому что это все не товары первой необходимости все-таки без картошки фри можно обойтись здесь абсолютно разные бренды большая часть из которых вам совершенно точно знакомое самая большая кампания по капитализации в этом секторе это неожиданность компания amazon которое относится именно к вторичному спросу и многие думают что amazon это эти компании но нет эта компания конечно очень технологичная но по классификации она находится здесь и на самом деле мы видим что в этот кризис у нас товара вторичной необходимости вполне хорошо себя вели с начала года они даже остаются в плюсе если посмотреть на отраслевой яндекс и во многом здесь нужно благодарить именно компанию amazon и несколько других лидеров которые сумели этот сектор вытащить здесь также из ну вот таких всемирно известных брендов nike mcdonalds starbucks booking доллар general general motors лас-вегас sense эта компания которая занимается казино ebay marriott hilton ford и многие многие другие компании есть и дев на этот сектор расскажу ticker и excel в fbx и viseo это такие самые заметные 9 сектор и to help her здравоохранения капитализация три и семь триллиона долларов он находится на третьей позиции и здесь 61 компания сюда входят ну по сути две категории это компании-разработчики лекарства препаратов а также производителей медицинского оборудования и поставщики услуг включая также медицинское страхование они все собраны здесь ну с одной стороны сектора здравоохранения менее зависим от состояния экономики потому что медицина всегда будет требоваться людям кроме того есть тренд на старение населения это тоже укрепляет позиции таких компаний но нужно понимать что есть риски потому что могут истекать патенты есть жесткая конкуренция есть какие-то действия регуляторов идеи которые могут очень сильно влиять на компании есть испытания новых препаратов которые требуют огромных вложений но не всегда отрабатываются поэтому здесь конечно в здравоохранении самый с одной стороны бодр и растущей сектор и это биотехнологии как раз вот очень много и кошек тоже папе утеху сейчас проходит и мы видим как хорошо они выстреливают в основной своей массе но тот же биотех конечно и самые рискованные здесь я самая крупная компания по капитализации это johnson and johnson на второй позиции юнайтед холст которые страхованием занимается на третьей позиции мэр потом в этом списке есть файл рыбы bristle майерса gelid humana и многие другие компании есть и тех зачитаю ticker и excel when you baby и в эти 10 сектор очень интересный это камни микешин services то есть коммуникационные услуги капитализация 4 и 15 триллиона долларов крупная вторая позиция здесь всего 26 компаний при этом вы скажете ну что такого интересного в секторе коммуникаций на самом деле он был реформирован в 2018 году и к традиционным telekom компаниям которые кстати занимаются не только там классической связью но и беспроводной и 5g и многим другим было еще добавлено сфера сми и развлечений и кроме того интерактивные медиа и услуги и сектор информационных технологий сюда же входит видео игры и спорт ну только посмотрите на список этих компаний вы поймете что на самом деле это намного интереснее чем нам говорит название сюда у нас входит алфавит она же google для сюда входит facebook сюда входит и райзен и tente уолт дисней и netflix тоже здесь в сфере коммуникации comcast эти .

финансирование основного капитала

image elementor-testimonial-image-position-aside»>

Финансовая грамотность. Формула богатства. Предприниматель. Основатель «Клуба миллионеров». Время миллионеров.
.

рентабельность основного капитала

мобайл activision blizzard твитер тоже здесь прячется и конечно это индустрии интересная она себя прекрасно чувствует сейчас и очень перспективно и любима инвесторами ну и в общем-то солидная доля это как раз таки google и facebook которые очень хорошо поддерживают коммуникационный сектор есть эти девки например vox xl7 или а и вайзен ну и последний самый большой по капитализации сектор которого вы точно ждете это конечно информация текнолоджи информационные технологии капитализации 7 триллионов долларов он самый большой и вы видите огромный отрыв и даже от коммуникации и здравоохранения здесь 71 компания сюда входят разные категории технологических инноваций здесь есть и оборудование в компьютеры и смартфоны сервера фитнес-трекер и там я не знаю многое другое сюда входит программное обеспечение software операционной системы базы данных кибербезопасности и так далее напоминаю что сейчас программное обеспечение как правило продается по модели software is особенность то есть по сути по подписке отдельным блоком здесь выделяются компании которые занимаются полупроводниками ну и сюда же относятся облачное вычисление video streaming и многое многое другое ну вы понимаете прекрасно что эти секторы the driver рост американского рынка здесь конечно есть зрелые компании которые платят дивиденды но в основном это акции роста которые делают ставку на инновации все вкладывают в свое на развитие я думаю что все компании из этого списка у вас на слуху они любимы и обласканы инвесторами это конечно apple лидер по капитализации это microsoft visa mastercard intel и nvidia иду по cisco paypal и qualcomm интуита микрона ай-би-эм и многие многие другие лидеры мирового alte рынка есть и thief например ивангай transformation так и тех виджете диджей интернет индекс фант fdn текнолоджи ссылок отсек cs50x алкей у меня на канале уже было отдельное видео где я рассказывала о том какие сектора более устойчивы в кризис я вам очень рекомендую его посмотреть там у зависимостью от экономического цикла рассуждали о том какие акции растут какие падают действительно очень полезное фундаментальные видео ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии посмотрите но забегая вперед скажу что конечно этот кризис оказался абсолютно не типичным у него другая природа проблема не только и не столько в падении покупатель нова спроса на данный момент по крайней мере сколько именно просто в при остановке функционирования отдельных отраслей и вот сначала 2020 года самыми устойчивыми пока себя показывают айти товара вторичного спроса и коммуникации коммуникации это действительно защитный сектор но вторичные спроса и а идти как правило нам вот страдают сейчас мы видим что этого не происходит потому что весь мир движется войти это технологический сдвиг и как раз таки карантин только ускорил этот сдвиг вторично необходимость потому что есть онлайн доставка и соответственно там тот же на ig сумела показать очень приличный отчет за последний квартал несмотря на то что магазины были по всему миру закрыты потому что работают онлайн заказы это конечно сказывается на динамике бумаг ну а традиционные сектора такие как повседневность прост здравоохранения коммунальные услуги на самом деле не совсем сработали как защиты на этот раз но наверное рано делать выводы потому что кризис еще не закончен он может растянуться и мы можем увидеть его новые фазы поэтому будем дальше наблюдать я думаю что понимание того какие сектора существуют какие компании туда относятся с какими инструментами мы можем в эти сектора входить очень полезно потому что с одной стороны вы можете с этими знаниями составить диверсифицированный портфель то есть условно говоря взять себе 11 и дев на каждый сектор и не переживать больше там в определенной пропорции либо можно наоборот сделать ставку на какие-то конкретные сектора которыми которые вам кажутся в настоящий момент недооцененный взяв опять же либо отдельные акции либо индексные фонды мы сейчас приближаемся к ранней фазе цикла я надеюсь потому что кризис все таки рано или поздно закончится и в раннюю фазу обычно у нас растут то финансы товара вторичного спроса промышленность айти и недвижимость посмотрим как будет на этот раз и когда собственно это ранняя фаза цикла фаза возрождения обновления экономике начнется будем наблюдать и внимательно следить за тем как ведут себя сектора американской экономики видео получилось не короткая но я надеюсь что оно будет для вас полезна если понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик спасибо за то что смотрите и поддерживаете все полезные ссылки будут внизу и присоединяйтесь к нашему телеграмму инвест включая там будут данные по и те фондом все расписаны с вами был акирой устенко команда проекта инвест фучай до новых встреч на нашем канале .

Миллиард новостей о полезном
успешное инвестирование, правила инвестирования, виды инвестирования.
анализ фондового рынка, характеристика фондового рынка, инвестиционный фондовый рынок, развитие фондового рынка
финансовые активы, стоимость активов, капитал активов, денежные активы, формула активов
использование капитала, основной капитал, собственный капитал, актив капитала, виды капитала
биржа ценных бумаг, рынок биржи, фондовая биржа, биржа валют, биржа денег.
развитие финансового рынка, мировой финансовый рынок, виды финансовых рынков
рынок облигаций, ценные облигации, доход облигации, виды облигаций
рынок ценных бумаг, виды ценных бумаг, биржа ценных бумаг, портфель ценных бумаг
источники доходов, виды доходов, поступление доходов, доходы рынка, пассивный доход, активный доход
вложение денег, большие деньги, функции денег, заработок денег
рефинансирование кредита, суть кредита, история кредита
качества успешного человека, развитие, привычки, навыки, деятельность